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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 1 012.00 | 295.00 | 1 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 705.00 | 2 812.00 | 439 892.00 | 442 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 554.00 | 2 812.00 | 491 742.00 | 494 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
CU Autres participations | 341 091.00 | | 341 091.00 | 341 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 323 762.00 | 319 405.00 | | 323 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 175.00 | 74 357.00 | | 59 175.00 |
DL TOTAL (I) | 393 057.00 | 403 882.00 | | 393 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 24 353.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 2 075.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | 46 980.00 | | 57 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 685.00 | 73 408.00 | | 98 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 742.00 | 477 290.00 | | 491 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 685.00 | 73 408.00 | | 98 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 462.00 | | 207 462.00 | 207 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 462.00 | | 207 462.00 | 207 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 6 616.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 546.00 | 239 322.00 | | 244 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 371.00 | 164 965.00 | | 185 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 175.00 | 74 357.00 | | 59 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 964.00 | | 22 741.00 | 419 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 856.00 | | 22 741.00 | 416 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 255.00 | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 255.00 | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
UX Autres créances clients | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |