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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 535.00 | 1 835.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | 3 252.00 | 943.00 | 4 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 779.00 | 8 636.00 | 427 143.00 | 435 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 494.00 | | 340 494.00 | 340 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 274.00 | 8 636.00 | 767 637.00 | 776 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 195 852.00 | 390 538.00 | | 195 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 188.00 | 105 314.00 | | 391 188.00 |
DL TOTAL (I) | 597 160.00 | 505 972.00 | | 597 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 230.00 | 20 186.00 | | 110 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 3 001.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | 48 753.00 | | 57 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 478.00 | 71 940.00 | | 170 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 637.00 | 577 912.00 | | 767 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 478.00 | 71 940.00 | | 170 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 592.00 | | 228 592.00 | 228 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 592.00 | | 228 592.00 | 228 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 8 802.00 | | 15 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 144.00 | 281 136.00 | | 581 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 956.00 | 175 822.00 | | 189 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 188.00 | 105 314.00 | | 391 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 301.00 | | 80 971.00 | 528 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 493.00 | 424 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 493.00 | 435 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 886.00 | | 80 971.00 | 516 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 1 469.00 | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 469.00 | | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
UX Autres créances clients | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 478.00 | 170 478.00 | | 170 478.00 |