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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 61.00 | 2 309.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 257.00 | 1 938.00 | 4 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 301.00 | 7 167.00 | 521 134.00 | 528 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 079.00 | 7 167.00 | 577 912.00 | 585 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 390 538.00 | 337 072.00 | | 390 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 314.00 | 123 466.00 | | 105 314.00 |
DL TOTAL (I) | 505 972.00 | 470 658.00 | | 505 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 38 570.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 096.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 753.00 | 48 839.00 | | 48 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 940.00 | 89 505.00 | | 71 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 912.00 | 560 162.00 | | 577 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 940.00 | 89 505.00 | | 71 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 7 379.00 | | 8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 136.00 | 303 973.00 | | 281 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 822.00 | 180 507.00 | | 175 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 314.00 | 123 466.00 | | 105 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 154.00 | | 14 912.00 | 514 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 528 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | 3 245.00 | 4 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 219.00 | | 11 667.00 | 505 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710.00 | 1 222.00 | 765.00 | 6 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 222.00 | 765.00 | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |