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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 1 009.00 | 1 361.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 4 277.00 | 1 958.00 | 6 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 549.00 | 10 135.00 | 445 414.00 | 455 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 245.00 | 10 135.00 | 578 110.00 | 588 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 207 040.00 | 195 852.00 | | 207 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 896.00 | 391 188.00 | | 118 896.00 |
DL TOTAL (I) | 336 056.00 | 597 160.00 | | 336 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 147.00 | 110 230.00 | | 177 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 2 446.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 079.00 | 57 801.00 | | 59 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 054.00 | 170 478.00 | | 242 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 110.00 | 767 637.00 | | 578 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 531.00 | | 247 531.00 | 247 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 531.00 | | 247 531.00 | 247 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 15 941.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 769.00 | 581 144.00 | | 345 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 873.00 | 189 956.00 | | 226 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 896.00 | 391 188.00 | | 118 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 779.00 | | 21 013.00 | 435 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243.00 | 442 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 455 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | 2 040.00 | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 364.00 | | 18 973.00 | 424 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636.00 | 1 499.00 | | 8 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 1 499.00 | | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
UX Autres créances clients | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 054.00 | 242 054.00 | | 242 054.00 |