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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 071.00 | 779.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 1 671.00 | 1 712.00 | 3 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 734.00 | 5 741.00 | 456 993.00 | 462 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 863.00 | 5 741.00 | 507 122.00 | 512 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 312 937.00 | 323 762.00 | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 135.00 | 59 175.00 | | 94 135.00 |
DL TOTAL (I) | 417 192.00 | 393 057.00 | | 417 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 427.00 | 37 742.00 | | 41 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 3 142.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 57 801.00 | | 46 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 931.00 | 98 685.00 | | 89 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 122.00 | 491 742.00 | | 507 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 931.00 | 98 685.00 | | 89 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 951.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 789.00 | -951.00 | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 3 924.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 526.00 | 244 546.00 | | 269 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 391.00 | 185 371.00 | | 175 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 135.00 | 59 175.00 | | 94 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 743.00 | | 117 175.00 | 350 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 794.00 | 452 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 461 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 3 050.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | 2 075.00 | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 635.00 | | 112 050.00 | 347 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 2 929.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 271.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 658.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |