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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085.00 | 1 860.00 | 2 225.00 | 4 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 378.00 | | 164 378.00 | 164 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 154.00 | 6 710.00 | 507 444.00 | 514 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 873.00 | 6 710.00 | 560 162.00 | 566 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
CU Autres participations | 340 841.00 | | 340 841.00 | 340 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 337 072.00 | 312 937.00 | | 337 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 466.00 | 94 135.00 | | 123 466.00 |
DL TOTAL (I) | 470 658.00 | 417 192.00 | | 470 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 570.00 | 41 427.00 | | 38 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 195.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 839.00 | 46 309.00 | | 48 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 505.00 | 89 931.00 | | 89 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 162.00 | 507 122.00 | | 560 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 505.00 | 89 931.00 | | 89 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 5 013.00 | | 7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 973.00 | 269 526.00 | | 303 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 507.00 | 175 391.00 | | 180 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 466.00 | 94 135.00 | | 123 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 734.00 | | 51 963.00 | 462 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 514 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 4 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 1 245.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 501.00 | | 50 718.00 | 454 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 1 511.00 | 543.00 | 5 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 779.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 732.00 | 543.00 | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |