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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 5 603.00 | 7 189.00 | 12 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 989.00 | | 586 989.00 | 586 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 466.00 | 16 403.00 | 1 056 062.00 | 1 072 466.00 |
BN En cours de production de biens | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 614.00 | | 2 875 614.00 | 2 875 614.00 |
CF Disponibilités | 186 612.00 | | 186 612.00 | 186 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 428.00 | | 3 188 428.00 | 3 188 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 894.00 | 16 403.00 | 4 244 491.00 | 4 260 894.00 |
CU Autres participations | 461 620.00 | | 461 620.00 | 461 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DG Autres réserves | 2 299 050.00 | | | 2 299 050.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 669.00 | | | 162 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 078.00 | | | 4 078 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 491.00 | | | 4 244 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
FM Production stockée | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 156.00 | | | 449 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 487.00 | | | 286 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 669.00 | | | 162 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 731.00 | | 211 736.00 | 911 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 916.00 | 1 048 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 072 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 084.00 | 12 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 055.00 | | 211 736.00 | 863 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248.00 | 3 413.00 | 5 258.00 | 18 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 476.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 2 937.00 | 5 258.00 | 7 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 989.00 | | | 586 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 581.00 | 106 342.00 | 587 239.00 | 693 581.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413.00 | 166 413.00 | | 166 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
ST Autres comptes | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
ZE Dividendes | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 291.00 | | | 174 291.00 |