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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 335.00 | 1 755.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 070.00 | 29 568.00 | 8 502.00 | 38 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 960.00 | | 1 225 960.00 | 1 225 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 205.00 | 40 703.00 | 1 528 502.00 | 1 569 205.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 087.00 | 20 363.00 | 37 724.00 | 58 087.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 949 370.00 | | 2 949 370.00 | 2 949 370.00 |
CF Disponibilités | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 881.00 | 20 363.00 | 3 141 518.00 | 3 161 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 086.00 | 61 066.00 | 4 670 020.00 | 4 731 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DG Autres réserves | 2 643 393.00 | | | 2 643 393.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 926.00 | | | 4 390 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 094.00 | | | 279 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 020.00 | | | 4 670 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 917.00 | | | 258 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 070.00 | | 223 070.00 | 223 070.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 920.00 | | | 410 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 747.00 | | | 279 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 5 676.00 | | 35 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 5 676.00 | | 24 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 593.00 | | 3 210.00 | 23 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 177.00 | 150 000.00 | 20 177.00 | 170 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226 460.00 | | 1 226 460.00 | 1 226 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 415.00 | 59 415.00 | 4 000.00 | 63 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 875.00 | 59 415.00 | 1 230 460.00 | 1 289 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 094.00 | 258 917.00 | 20 177.00 | 279 094.00 |