| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 541.00 | 1 546.00 | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 502.00 | 45 790.00 | 56 712.00 | 102 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 017 860.00 | | 2 017 860.00 | 2 017 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 087.00 | 57 134.00 | 2 167 953.00 | 2 225 087.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 415 261.00 | | 2 415 261.00 | 2 415 261.00 |
CF Disponibilités | 160 624.00 | | 160 624.00 | 160 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 324.00 | | 2 656 324.00 | 2 656 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 411.00 | 57 134.00 | 4 824 277.00 | 4 881 411.00 |
CU Autres participations | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DG Autres réserves | 2 774 566.00 | | | 2 774 566.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 900.00 | | | 4 508 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 277.00 | | | 4 824 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 477.00 | | | 308 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 089.00 | | | 517 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 115.00 | | | 399 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 703.00 | 16 431.00 | | 40 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 16 431.00 | | 29 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018 360.00 | | 2 018 360.00 | 2 018 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515.00 | 3 615.00 | 3 600.00 | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 219.00 | 65 859.00 | 2 018 360.00 | 2 084 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 377.00 | 308 477.00 | 3 600.00 | 315 377.00 |