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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 807.00 | 16 153.00 | 19 654.00 | 35 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 150.00 | | 868 150.00 | 868 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 341.00 | 26 953.00 | 1 266 388.00 | 1 293 341.00 |
BN En cours de production de biens | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 648.00 | 20 004.00 | 61 645.00 | 81 648.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 611 019.00 | | 2 611 019.00 | 2 611 019.00 |
CF Disponibilités | 655 702.00 | | 655 702.00 | 655 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 892.00 | 20 004.00 | 3 356 888.00 | 3 376 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 232.00 | 46 957.00 | 4 623 276.00 | 4 670 232.00 |
CU Autres participations | 378 068.00 | | 378 068.00 | 378 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DG Autres réserves | 2 463 206.00 | | | 2 463 206.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 106.00 | | | 4 158 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 960.00 | | | 461 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 276.00 | | | 4 623 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 960.00 | | | 191 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
FM Production stockée | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 612.00 | | | -76 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 396.00 | | | 292 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 300.00 | | 837 150.00 | 1 467 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 363.00 | 214 747.00 | 1 246 733.00 | 796 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 363.00 | 214 747.00 | 1 293 341.00 | 796 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | 14 594.00 | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 287.00 | | 822 556.00 | 1 435 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 7 130.00 | | 19 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022.00 | 7 130.00 | | 9 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 256.00 | 2 748.00 | | 17 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 336.00 | 2 748.00 | 38 080.00 | 55 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 336.00 | 5 958.00 | 38 080.00 | 55 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 150.00 | | 868 150.00 | 868 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 338 818.00 | 68 818.00 | 70 000.00 | 338 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 660.00 | 102 010.00 | 868 650.00 | 970 660.00 |
VW T.V.A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 960.00 | 191 960.00 | 70 000.00 | 461 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
ST Autres comptes | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |