| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 213.00 | 9 022.00 | 12 190.00 | 21 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 775.00 | | 967 775.00 | 967 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 300.00 | 57 902.00 | 1 409 398.00 | 1 467 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 723.00 | 17 256.00 | 60 467.00 | 77 723.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 610 997.00 | | 2 610 997.00 | 2 610 997.00 |
CF Disponibilités | 313 511.00 | | 313 511.00 | 313 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 367.00 | 17 256.00 | 3 008 111.00 | 3 025 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 667.00 | 75 158.00 | 4 417 509.00 | 4 492 667.00 |
CU Autres participations | 466 998.00 | 38 080.00 | 428 918.00 | 466 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DG Autres réserves | 2 400 546.00 | | | 2 400 546.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 565.00 | | | 4 079 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 253.00 | | | 194 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 509.00 | | | 4 417 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
FM Production stockée | | | -12 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 256.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 039.00 | | | 301 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 466.00 | | 431 835.00 | 1 072 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 1 435 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 467 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | | 8 421.00 | 12 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 873.00 | | 423 414.00 | 1 048 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 403.00 | 3 419.00 | | 16 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 3 419.00 | | 5 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 336.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 775.00 | | | 967 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 194 253.00 | 194 253.00 | | 194 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 692.00 | 89 417.00 | 968 275.00 | 1 057 692.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 944.00 | 337 944.00 | | 337 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
ZE Dividendes | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 258.00 | | | 131 258.00 |