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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 126.00 | 1 964.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 807.00 | 24 101.00 | 11 706.00 | 35 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 928.00 | | 753 928.00 | 753 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 758.00 | 35 027.00 | 1 141 731.00 | 1 176 758.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 447.00 | 20 383.00 | 65 064.00 | 85 447.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 560 768.00 | | 560 768.00 | 560 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 878.00 | 20 383.00 | 3 243 495.00 | 3 263 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 636.00 | 55 410.00 | 4 385 226.00 | 4 440 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 373 118.00 | | 373 118.00 | 373 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 500.00 | | | 1 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DG Autres réserves | 2 541 746.00 | | | 2 541 746.00 |
DH Report à nouveau | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 752.00 | | | 4 259 752.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 226.00 | | | 4 385 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 885.00 | | | 289 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953.00 | 8 074.00 | | 26 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 8 074.00 | | 16 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 20 004.00 | 379.00 | | 20 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 004.00 | 379.00 | | 20 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 214.00 | 379.00 | | 23 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 428.00 | | 754 428.00 | 754 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 510.00 | 56 938.00 | 35 572.00 | 92 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 938.00 | 56 938.00 | 790 000.00 | 846 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |