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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 141.00 | 65 577.00 | 35 564.00 | 101 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 374.00 | 76 577.00 | 140 797.00 | 217 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BZ Autres créances | 120 620.00 | | 120 620.00 | 120 620.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 303.00 | 76 577.00 | 326 726.00 | 403 303.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -627 385.00 | | | -627 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 854.00 | | | -116 854.00 |
DL TOTAL (I) | -743 139.00 | | | -743 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 294.00 | | | 300 294.00 |
EA Autres dettes | 634 886.00 | | | 634 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 865.00 | | | 1 069 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 726.00 | | | 326 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 865.00 | | | 1 069 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 414.00 | | | 239 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 696.00 | 9 464.00 | 4 582.00 | 71 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 696.00 | 9 464.00 | 4 582.00 | 60 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 673.00 | 686 673.00 | | 686 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 152.00 | 184 968.00 | 7 184.00 | 192 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 866.00 | 1 069 866.00 | | 1 069 866.00 |