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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 858.00 | 93 176.00 | 21 681.00 | 114 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 104 176.00 | 126 915.00 | 231 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 904.00 | 2 750.00 | 46 154.00 | 48 904.00 |
BZ Autres créances | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CF Disponibilités | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 733.00 | 2 750.00 | 255 983.00 | 258 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 825.00 | 106 926.00 | 382 899.00 | 489 825.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -341 063.00 | | | -341 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 148.00 | | | 280 148.00 |
DL TOTAL (I) | -59 814.00 | | | -59 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 459.00 | | | 376 459.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 899.00 | | | 382 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 683.00 | | 1 420 683.00 | 1 420 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 683.00 | | 1 420 683.00 | 1 420 683.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 079.00 | | | 1 423 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 931.00 | | | 1 142 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 148.00 | | | 280 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 575.00 | 6 601.00 | | 97 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 575.00 | 6 601.00 | | 86 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 460.00 | 376 460.00 | | 376 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 316.00 | 169 132.00 | 7 184.00 | 176 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 714.00 | 442 714.00 | | 442 714.00 |