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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 858.00 | 86 575.00 | 28 283.00 | 114 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 97 575.00 | 133 516.00 | 231 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 199.00 | 97 575.00 | 246 624.00 | 344 199.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -503 239.00 | | | -503 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
DL TOTAL (I) | -339 963.00 | | | -339 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 687.00 | | | 289 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 773.00 | | | 252 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 587.00 | | | 586 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 587.00 | | | 586 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 292.00 | | 1 333 292.00 | 1 333 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 292.00 | | 1 333 292.00 | 1 333 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 468.00 | | | -15 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 283.00 | | | 1 379 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 106.00 | | | 1 217 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 966.00 | | 2 126.00 | 228 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 733.00 | | 2 126.00 | 112 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 033.00 | 7 543.00 | | 90 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 033.00 | 7 543.00 | | 79 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 904.00 | 278 904.00 | | 278 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 216.00 | 84 031.00 | 7 184.00 | 91 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 588.00 | 586 588.00 | | 586 588.00 |