| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 858.00 | 98 951.00 | 15 907.00 | 114 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 109 951.00 | 121 140.00 | 231 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BZ Autres créances | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CF Disponibilités | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 989.00 | 109 951.00 | 345 038.00 | 454 989.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -60 914.00 | | | -60 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 605.00 | | | -86 605.00 |
DL TOTAL (I) | -146 420.00 | | | -146 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 291.00 | | | 433 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 459.00 | | | 491 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 038.00 | | | 345 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 459.00 | | | 491 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 347.00 | | 1 134 347.00 | 1 134 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 347.00 | | 1 134 347.00 | 1 134 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 770.00 | | | 1 147 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 376.00 | | | 1 234 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 605.00 | | | -86 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 177.00 | 5 775.00 | | 104 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 177.00 | 5 775.00 | | 93 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 291.00 | 433 291.00 | | 433 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 382.00 | 159 198.00 | 7 184.00 | 166 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 459.00 | 491 459.00 | | 491 459.00 |