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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 733.00 | 79 032.00 | 33 700.00 | 112 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 966.00 | 90 032.00 | 138 933.00 | 228 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 568.00 | 90 032.00 | 270 535.00 | 360 568.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -576 555.00 | | | -576 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
DL TOTAL (I) | -502 139.00 | | | -502 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 250.00 | | | 442 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 158.00 | | | 261 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 675.00 | | | 772 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 675.00 | | | 772 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 138.00 | | 1 133 138.00 | 1 133 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 138.00 | | 1 133 138.00 | 1 133 138.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 138.00 | | | -35 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 324.00 | | | 1 133 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 008.00 | | | 1 060 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 931.00 | | 7 036.00 | 221 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 697.00 | | 7 036.00 | 105 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 672.00 | 7 360.00 | | 82 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 672.00 | 7 360.00 | | 71 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VP Divers | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 414.00 | 122 230.00 | 7 184.00 | 129 414.00 |