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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 697.00 | 71 672.00 | 34 024.00 | 105 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 930.00 | 82 672.00 | 139 258.00 | 221 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 094.00 | 82 672.00 | 252 422.00 | 335 094.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -744 239.00 | | | -744 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DL TOTAL (I) | -575 455.00 | | | -575 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 298.00 | | | 481 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 877.00 | | | 827 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 877.00 | | | 827 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 006.00 | | 1 265 006.00 | 1 265 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 006.00 | | 1 265 006.00 | 1 265 006.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 740.00 | | | -12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 067.00 | | | 1 266 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 383.00 | | | 1 098 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 375.00 | | | 217 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 577.00 | 6 095.00 | | 76 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | 6 095.00 | | 65 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 298.00 | 481 298.00 | | 481 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VP Divers | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 354.00 | 108 170.00 | 7 184.00 | 115 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 878.00 | 827 878.00 | | 827 878.00 |