| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 586.00 | 5 142.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 318.00 | 13 994.00 | 69 323.00 | 83 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 205.00 | 15 886.00 | 1 070 319.00 | 1 086 205.00 |
BT Marchandises | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CF Disponibilités | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 690.00 | 15 886.00 | 1 360 804.00 | 1 376 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
DH Report à nouveau | 180 440.00 | 242 340.00 | | 180 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 828.00 | 73 100.00 | | 110 828.00 |
DL TOTAL (I) | 755 311.00 | 779 483.00 | | 755 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 920.00 | | | 360 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 508.00 | 277 805.00 | | 20 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 770.00 | 136 791.00 | | 143 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | 60 117.00 | | 74 546.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 493.00 | 474 714.00 | | 605 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 804.00 | 1 254 197.00 | | 1 360 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 069.00 | | 1 270 069.00 | 1 270 069.00 |
FG Production vendue services | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 658.00 | | 1 432 658.00 | 1 432 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 61.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -61.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | 20 437.00 | | 42 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 797.00 | 1 770 677.00 | | 1 448 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 969.00 | 1 697 577.00 | | 1 337 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 828.00 | 73 100.00 | | 110 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 192.00 | | 84 280.00 | 1 013 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 1 086 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 89 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 905.00 | | | 990 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 679.00 | | 79 633.00 | 20 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 4 646.00 | 1 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 5 622.00 | 10 603.00 | 20 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 5 622.00 | 10 603.00 | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 920.00 | 31 248.00 | 126 318.00 | 360 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 470.00 | | | 381 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 968.00 | 72 898.00 | 4 070.00 | 76 968.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 494.00 | 275 822.00 | 126 318.00 | 605 494.00 |