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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 10 164.00 | 272.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 675.00 | 65 844.00 | 46 830.00 | 112 675.00 |
AX Avances et acomptes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 755.00 | 77 313.00 | 1 047 441.00 | 1 124 755.00 |
BT Marchandises | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BZ Autres créances | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 352.00 | | 536 352.00 | 536 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 107.00 | 77 313.00 | 1 583 793.00 | 1 661 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 594.00 | 277 042.00 | | 322 594.00 |
DH Report à nouveau | 389 826.00 | 389 826.00 | | 389 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 756.00 | 95 552.00 | | 111 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 177.00 | 949 420.00 | | 1 011 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 764.00 | 271 166.00 | | 248 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 805.00 | 34 376.00 | | 66 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 673.00 | 173 361.00 | | 165 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 476.00 | 56 694.00 | | 77 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 616.00 | 547 396.00 | | 572 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 793.00 | 1 496 817.00 | | 1 583 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 853.00 | 248 646.00 | | 355 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 134.00 | | 12 695.00 | 1 113 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 1 124 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 124 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 905.00 | | | 990 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 276.00 | | 12 695.00 | 113 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 971.00 | 15 342.00 | | 61 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 666.00 | 15 342.00 | | 60 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 764.00 | 32 001.00 | 129 592.00 | 248 764.00 |
VI Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 616.00 | 355 853.00 | 129 592.00 | 572 616.00 |