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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 6 330.00 | 4 105.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 142.00 | 38 259.00 | 61 882.00 | 100 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 037.00 | 45 895.00 | 1 064 141.00 | 1 110 037.00 |
BT Marchandises | 147 317.00 | | 147 317.00 | 147 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
BZ Autres créances | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
CF Disponibilités | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 198.00 | | 387 198.00 | 387 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 236.00 | 45 895.00 | 1 451 340.00 | 1 497 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
DH Report à nouveau | 323 246.00 | 241 268.00 | | 323 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 579.00 | 131 977.00 | | 116 579.00 |
DL TOTAL (I) | 903 868.00 | 837 288.00 | | 903 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 536.00 | 329 828.00 | | 298 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 424.00 | 15 905.00 | | 33 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 787.00 | 158 208.00 | | 163 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 723.00 | 64 433.00 | | 45 723.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 472.00 | 574 375.00 | | 547 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 340.00 | 1 411 663.00 | | 1 451 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 029.00 | | 1 557 029.00 | 1 557 029.00 |
FG Production vendue services | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 756.00 | | 1 773 756.00 | 1 773 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | 50 892.00 | | 37 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 700.00 | 1 700 654.00 | | 1 776 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 120.00 | 1 568 677.00 | | 1 660 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 579.00 | 131 977.00 | | 116 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 081.00 | 15 814.00 | | 30 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 15 814.00 | | 28 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 536.00 | 31 619.00 | 127 945.00 | 298 536.00 |
VI Groupe et associés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 894.00 | 178 324.00 | 5 570.00 | 183 894.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 472.00 | 280 555.00 | 127 945.00 | 547 472.00 |