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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 3 216.00 | 7 220.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 241.00 | 25 560.00 | 67 681.00 | 93 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 387.00 | 30 081.00 | 1 071 305.00 | 1 101 387.00 |
BT Marchandises | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BZ Autres créances | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CF Disponibilités | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 358.00 | | 340 358.00 | 340 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 745.00 | 30 081.00 | 1 411 663.00 | 1 441 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
DH Report à nouveau | 241 268.00 | 180 440.00 | | 241 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 977.00 | 110 828.00 | | 131 977.00 |
DL TOTAL (I) | 837 288.00 | 755 311.00 | | 837 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 828.00 | 360 920.00 | | 329 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 20 508.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 208.00 | 143 770.00 | | 158 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | 74 546.00 | | 64 433.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 747.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 375.00 | 605 493.00 | | 574 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 663.00 | 1 360 804.00 | | 1 411 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 738.00 | | 1 512 738.00 | 1 512 738.00 |
FG Production vendue services | 187 067.00 | | 187 067.00 | 187 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 805.00 | | 1 699 805.00 | 1 699 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 892.00 | 42 961.00 | | 50 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 654.00 | 1 448 796.00 | | 1 700 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 677.00 | 1 337 968.00 | | 1 568 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 977.00 | 110 828.00 | | 131 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 206.00 | | 15 181.00 | 1 086 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 905.00 | | | 990 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 047.00 | | 14 631.00 | 89 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 550.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 14 195.00 | | 15 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 14 195.00 | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 828.00 | 31 433.00 | 127 129.00 | 329 828.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 147.00 | 119 077.00 | 4 070.00 | 123 147.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 375.00 | 275 980.00 | 127 129.00 | 574 375.00 |