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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 9 035.00 | 1 400.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 839.00 | 51 630.00 | 51 208.00 | 102 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 134.00 | 61 971.00 | 1 051 163.00 | 1 113 134.00 |
BT Marchandises | 158 114.00 | | 158 114.00 | 158 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
BZ Autres créances | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 653.00 | | 445 653.00 | 445 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 788.00 | 61 971.00 | 1 496 817.00 | 1 558 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
DH Report à nouveau | 389 826.00 | 323 246.00 | | 389 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | 116 579.00 | | 95 552.00 |
DL TOTAL (I) | 949 420.00 | 903 868.00 | | 949 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 166.00 | 298 536.00 | | 271 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | 33 424.00 | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 361.00 | 163 787.00 | | 173 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 694.00 | 45 724.00 | | 56 694.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 6 000.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 396.00 | 547 472.00 | | 547 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 817.00 | 1 451 340.00 | | 1 496 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 038.00 | | 3 097.00 | 1 110 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 905.00 | | | 990 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 579.00 | | 2 697.00 | 110 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | 400.00 | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 896.00 | 16 076.00 | | 45 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | 16 076.00 | | 44 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 167.00 | 22 521.00 | 128 766.00 | 271 167.00 |
VI Groupe et associés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 704.00 | 159 134.00 | 5 570.00 | 164 704.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 396.00 | 298 750.00 | 128 766.00 | 547 396.00 |