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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 506.00 | 81 481.00 | 55 024.00 | 136 506.00 |
AX Avances et acomptes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 978.00 | 93 223.00 | 1 058 754.00 | 1 151 978.00 |
BT Marchandises | 189 507.00 | | 189 507.00 | 189 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 266 828.00 | | 266 828.00 | 266 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 176.00 | | 635 176.00 | 635 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 154.00 | 93 223.00 | 1 693 931.00 | 1 787 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 351.00 | 322 594.00 | | 354 351.00 |
DH Report à nouveau | 389 826.00 | 389 826.00 | | 389 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 158.00 | 111 756.00 | | 211 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 335.00 | 1 011 177.00 | | 1 142 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 852.00 | 248 764.00 | | 216 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 524.00 | 66 805.00 | | 69 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 165 673.00 | | 172 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 868.00 | 77 476.00 | | 92 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 595.00 | 572 616.00 | | 551 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 931.00 | 1 583 793.00 | | 1 693 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 831.00 | 355 853.00 | | 366 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 755.00 | | 31 108.00 | 1 124 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785.00 | 2 100.00 | 1 151 978.00 | 1 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 2 100.00 | 148 169.00 | 1 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 905.00 | | | 990 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 896.00 | | 27 158.00 | 124 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 3 950.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 313.00 | 15 909.00 | | 77 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 008.00 | 15 909.00 | | 76 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 852.00 | 32 087.00 | 137 536.00 | 216 852.00 |
VI Groupe et associés | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 595.00 | 366 831.00 | 137 536.00 | 551 595.00 |