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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 681.00 | 128 895.00 | 7 786.00 | 136 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 190.00 | 73 017.00 | 1 173.00 | 74 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 348.00 | 201 912.00 | 47 435.00 | 249 348.00 |
BT Marchandises | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 558.00 | 23 739.00 | 171 818.00 | 195 558.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | 4 591.00 | 16 474.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 010.00 | 28 330.00 | 377 679.00 | 406 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 358.00 | 230 243.00 | 425 115.00 | 655 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 85 521.00 | 91 592.00 | | 85 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 308.00 | -6 071.00 | | -37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 303 169.00 | 340 478.00 | | 303 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 5 323.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 1 914.00 | | 2 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 73 399.00 | | 75 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 584.00 | 38 569.00 | | 42 584.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 608.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 945.00 | 125 917.00 | | 121 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 115.00 | 468 896.00 | | 425 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | 124 815.00 | | 120 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 245.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 113.00 | 12 559.00 | 397 673.00 | 385 113.00 |
FD Production vendue biens | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
FG Production vendue services | 276 212.00 | 2 004.00 | 278 217.00 | 276 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 293.00 | 14 564.00 | 704 858.00 | 690 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 5 040.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 8 436.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 8 230.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 1 108.00 | | 4 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 591.00 | 2 500.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | 11 839.00 | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 505.00 | -3 403.00 | | -6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 283.00 | 895 396.00 | | 722 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 591.00 | 901 468.00 | | 759 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 308.00 | -6 071.00 | | -37 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 559.00 | | | 258 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 244.00 | | | 228 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 413.00 | 10 734.00 | 7 235.00 | 198 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 413.00 | 10 734.00 | 7 235.00 | 198 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 330.00 | 4 591.00 | | 28 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 830.00 | 4 591.00 | 2 500.00 | 30 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 591.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 931.00 | 199 249.00 | 37 681.00 | 236 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |