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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 130.00 | 117 194.00 | 39 936.00 | 157 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 69 485.00 | 9 776.00 | 79 262.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 422.00 | 186 680.00 | 88 742.00 | 275 422.00 |
BT Marchandises | 62 830.00 | 14 600.00 | 48 230.00 | 62 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 851.00 | 92 211.00 | 205 640.00 | 297 851.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | 4 591.00 | 4 497.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 239 015.00 | | 239 015.00 | 239 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 422.00 | 111 402.00 | 507 019.00 | 618 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 845.00 | 298 083.00 | 595 761.00 | 893 845.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | 5 404.00 | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 142 265.00 | 56 713.00 | | 142 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 652.00 | 90 054.00 | | 38 652.00 |
DL TOTAL (I) | 440 824.00 | 402 172.00 | | 440 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 467.00 | 35 845.00 | | 25 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 5 497.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 102.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 311.00 | 96 692.00 | | 84 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 29 702.00 | | 37 701.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 937.00 | 172 840.00 | | 154 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 761.00 | 575 012.00 | | 595 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 655.00 | 142 318.00 | | 130 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 675.00 | | 504 675.00 | 504 675.00 |
FD Production vendue biens | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
FG Production vendue services | 344 586.00 | | 344 586.00 | 344 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 299.00 | | 894 299.00 | 894 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 2 128.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 2 128.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 12 087.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 12 087.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -9 958.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 662.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 664.00 | 926 248.00 | | 919 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 012.00 | 836 193.00 | | 881 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 652.00 | 90 054.00 | | 38 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 159.00 | | 17 087.00 | 303 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 824.00 | 275 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 824.00 | 244 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 491.00 | | 17 087.00 | 272 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 496.00 | 65 688.00 | 54 000.00 | 215 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 496.00 | 65 688.00 | 54 000.00 | 215 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 918.00 | 7 288.00 | 9 403.00 | 98 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 918.00 | 21 888.00 | 9 403.00 | 98 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 918.00 | 21 888.00 | 9 403.00 | 98 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 888.00 | 9 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 297 851.00 | 297 851.00 | | 297 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 467.00 | 5 186.00 | 20 281.00 | 25 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 579.00 | 315 201.00 | 10 378.00 | 325 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 937.00 | 130 655.00 | 20 281.00 | 150 937.00 |