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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 189.00 | 134 514.00 | 32 674.00 | 167 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 940.00 | 80 981.00 | 15 959.00 | 96 940.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 159.00 | 215 496.00 | 87 663.00 | 303 159.00 |
BT Marchandises | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 540.00 | 94 327.00 | 229 213.00 | 323 540.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | 4 591.00 | 7 941.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 267.00 | 98 918.00 | 487 349.00 | 586 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 427.00 | 314 414.00 | 575 012.00 | 889 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 404.00 | 4 956.00 | | 5 404.00 |
DG Autres réserves | 56 713.00 | 48 212.00 | | 56 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 054.00 | 8 948.00 | | 90 054.00 |
DL TOTAL (I) | 402 172.00 | 312 118.00 | | 402 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 20 346.00 | | 35 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 4 642.00 | | 5 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 102.00 | 6 542.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 692.00 | 100 743.00 | | 96 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | 39 482.00 | | 29 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 840.00 | 174 529.00 | | 172 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 012.00 | 486 647.00 | | 575 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 318.00 | 165 897.00 | | 142 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 255.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 350.00 | | 520 350.00 | 520 350.00 |
FD Production vendue biens | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
FG Production vendue services | 348 371.00 | | 348 371.00 | 348 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 648.00 | | 904 648.00 | 904 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 6 433.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 13 933.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 575.00 | | 12 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | 6 674.00 | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 958.00 | 7 258.00 | | -9 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | -1 733.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 248.00 | 847 580.00 | | 926 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 193.00 | 838 631.00 | | 836 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 054.00 | 8 948.00 | | 90 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 139.00 | | 42 020.00 | 261 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 778.00 | | 41 713.00 | 230 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 307.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 281.00 | 9 215.00 | | 206 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 281.00 | 9 215.00 | | 206 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 323 540.00 | 323 540.00 | | 323 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 559.00 | 10 140.00 | 25 418.00 | 35 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VP Divers | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 601.00 | 350 223.00 | 10 378.00 | 360 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 737.00 | 142 318.00 | 25 418.00 | 167 737.00 |