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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 392.00 | 131 063.00 | 4 329.00 | 135 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 024.00 | 75 218.00 | 11 806.00 | 87 024.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 139.00 | 206 281.00 | 54 858.00 | 261 139.00 |
BT Marchandises | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 340.00 | 78 196.00 | 221 143.00 | 299 340.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | 4 591.00 | 20 548.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 577.00 | 82 787.00 | 431 789.00 | 514 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 716.00 | 289 069.00 | 486 647.00 | 775 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 48 212.00 | 85 521.00 | | 48 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | -37 308.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 312 118.00 | 303 169.00 | | 312 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 346.00 | 210.00 | | 20 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 2 807.00 | | 4 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542.00 | 1 102.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 75 140.00 | | 100 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 482.00 | 42 584.00 | | 39 482.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 100.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 529.00 | 121 945.00 | | 174 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 647.00 | 425 115.00 | | 486 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 897.00 | 120 842.00 | | 165 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 210.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 284.00 | 10 000.00 | 484 284.00 | 474 284.00 |
FD Production vendue biens | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
FG Production vendue services | 307 520.00 | | 307 520.00 | 307 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 723.00 | 10 000.00 | 821 723.00 | 811 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 150.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 933.00 | 4 650.00 | | 13 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 1 600.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 099.00 | 4 964.00 | | 6 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | 11 155.00 | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 258.00 | -6 505.00 | | 7 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 467.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 580.00 | 722 283.00 | | 847 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 631.00 | 759 591.00 | | 838 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | -37 308.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 348 341.00 | | | 249 348 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 912.00 | 6 644.00 | | 201 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 912.00 | 6 644.00 | | 201 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 090.00 | 18 000.00 | 2 090.00 | 20 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VP Divers | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 872.00 | 244 363.00 | 101 508.00 | 345 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 987.00 | 165 897.00 | 2 090.00 | 167 987.00 |