| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 806.00 | 113 008.00 | 33 797.00 | 146 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 586.00 | 65 563.00 | 18 022.00 | 83 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 110.00 | 178 572.00 | 82 538.00 | 261 110.00 |
BT Marchandises | 57 039.00 | 19 400.00 | 37 639.00 | 57 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 426.00 | 53 936.00 | 244 490.00 | 298 426.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | 4 591.00 | 15 141.00 | 19 732.00 |
CF Disponibilités | 521 663.00 | | 521 663.00 | 521 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 473.00 | 77 927.00 | 831 545.00 | 909 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 583.00 | 256 499.00 | 914 084.00 | 1 170 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 11 839.00 | | 13 928.00 |
DG Autres réserves | 218 678.00 | 178 985.00 | | 218 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 625.00 | 41 781.00 | | 132 625.00 |
DL TOTAL (I) | 615 232.00 | 482 606.00 | | 615 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 992.00 | 169 879.00 | | 90 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 3 631.00 | | 5 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | 108 762.00 | | 84 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | 44 036.00 | | 71 516.00 |
EA Autres dettes | 42 277.00 | 4 812.00 | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 851.00 | 335 122.00 | | 298 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 084.00 | 817 729.00 | | 914 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 754.00 | 222 068.00 | | 232 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 496.00 | | 13 583.00 | 278 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 968.00 | 261 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 968.00 | 230 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 778.00 | | 13 583.00 | 247 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 064.00 | 10 115.00 | 22 607.00 | 191 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 064.00 | 10 115.00 | 22 607.00 | 191 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 19 400.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
6T Sur comptes clients | 96 952.00 | 8 375.00 | 51 391.00 | 96 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 143.00 | 27 775.00 | 65 991.00 | 116 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 143.00 | 27 775.00 | 65 991.00 | 116 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 775.00 | 65 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 992.00 | 28 895.00 | 62 097.00 | 90 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 181.00 | 340 181.00 | | 340 181.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 851.00 | 232 754.00 | 62 097.00 | 294 851.00 |