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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 230.00 | 122 205.00 | 35 025.00 | 157 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 186.00 | 68 859.00 | 13 326.00 | 82 186.00 |
AX Avances et acomptes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 496.00 | 191 064.00 | 87 432.00 | 278 496.00 |
BT Marchandises | 57 331.00 | 14 600.00 | 42 731.00 | 57 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 597.00 | 96 952.00 | 201 644.00 | 298 597.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | 4 591.00 | 7 312.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 469 199.00 | | 469 199.00 | 469 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 441.00 | 116 143.00 | 730 297.00 | 846 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 937.00 | 307 207.00 | 817 729.00 | 1 124 937.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 839.00 | 9 907.00 | | 11 839.00 |
DG Autres réserves | 178 985.00 | 142 265.00 | | 178 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | 38 652.00 | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | 482 606.00 | 440 824.00 | | 482 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 879.00 | 25 467.00 | | 169 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 2 670.00 | | 3 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 84 311.00 | | 108 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 37 701.00 | | 44 036.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 784.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 122.00 | 154 937.00 | | 335 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 729.00 | 595 761.00 | | 817 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 068.00 | 130 655.00 | | 222 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 436.00 | | 488 436.00 | 488 436.00 |
FD Production vendue biens | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
FG Production vendue services | 305 413.00 | | 305 413.00 | 305 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 215.00 | | 855 215.00 | 855 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 2 485.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 2 485.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 3 410.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 3 410.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | -925.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 844.00 | | 7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 408.00 | 919 664.00 | | 887 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 626.00 | 881 012.00 | | 845 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 781.00 | 38 652.00 | | 41 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 422.00 | | 10 929.00 | 275 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855.00 | 278 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 247 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 754.00 | | 10 879.00 | 244 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | 50.00 | 15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 680.00 | 12 239.00 | 7 855.00 | 186 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 680.00 | 12 239.00 | 7 855.00 | 186 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 14 600.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 802.00 | 8 171.00 | 3 429.00 | 96 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 402.00 | 22 771.00 | 18 029.00 | 111 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 402.00 | 22 771.00 | 18 029.00 | 111 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 771.00 | 18 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 879.00 | 60 825.00 | 109 053.00 | 169 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 287.00 | 319 909.00 | 10 378.00 | 330 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 122.00 | 222 068.00 | 109 053.00 | 331 122.00 |