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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 089.00 | 97 821.00 | 24 267.00 | 122 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 871.00 | 35 501.00 | 42 370.00 | 77 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 663.00 | 184 404.00 | 251 259.00 | 435 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BZ Autres créances | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 158.00 | 184 404.00 | 495 754.00 | 680 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 348.00 | 231 872.00 | | 244 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 787.00 | 47 476.00 | | 38 787.00 |
DL TOTAL (I) | 327 135.00 | 323 348.00 | | 327 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 730.00 | 32 674.00 | | 30 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 018.00 | 30 199.00 | | 34 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 42 091.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 57 604.00 | | 56 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 619.00 | 162 568.00 | | 168 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 754.00 | 485 916.00 | | 495 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 705.00 | 141 718.00 | | 156 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 582.00 | | 1 082 582.00 | 1 082 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -12.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 10 193.00 | | 9 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 099.00 | 1 052 835.00 | | 1 087 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 311.00 | 1 005 359.00 | | 1 048 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 787.00 | 47 476.00 | | 38 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 903.00 | | 14 760.00 | 420 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 500.00 | | 14 760.00 | 235 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 469.00 | 17 936.00 | | 166 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 687.00 | 17 936.00 | | 165 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 730.00 | 18 816.00 | 11 914.00 | 30 730.00 |
VI Groupe et associés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 791.00 | 113 569.00 | 14 221.00 | 127 791.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 619.00 | 156 705.00 | 11 914.00 | 168 619.00 |