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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 942.00 | 2 375.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 912.00 | 156 034.00 | 38 878.00 | 194 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 814.00 | 82 333.00 | 29 480.00 | 111 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 971.00 | 289 608.00 | 256 363.00 | 545 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 106 219.00 | | 106 219.00 | 106 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 406.00 | | 250 406.00 | 250 406.00 |
CF Disponibilités | 138 316.00 | | 138 316.00 | 138 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 196.00 | | 572 196.00 | 572 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 167.00 | 289 608.00 | 828 559.00 | 1 118 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 918.00 | 244 453.00 | | 229 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | 100 465.00 | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 294 047.00 | 388 918.00 | | 294 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 673.00 | 18 405.00 | | 51 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 71 787.00 | | 100 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 241.00 | 142 184.00 | | 130 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 511.00 | 482 376.00 | | 534 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 559.00 | 871 294.00 | | 828 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 537.00 | | 50 434.00 | 495 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 782.00 | | 2 535.00 | 170 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 386.00 | | 47 639.00 | 309 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 260.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 891.00 | 21 717.00 | 289 608.00 | 267 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 160.00 | 942.00 | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 109.00 | 21 557.00 | 288 667.00 | 267 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 342.00 | 138 113.00 | 15 229.00 | 153 342.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 511.00 | 534 511.00 | | 534 511.00 |