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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 134.00 | 136 293.00 | 18 841.00 | 155 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 413.00 | 63 142.00 | 36 271.00 | 99 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 998.00 | 250 517.00 | 240 480.00 | 490 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
BZ Autres créances | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 003.00 | | 274 003.00 | 274 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 001.00 | 250 517.00 | 514 484.00 | 765 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 561.00 | 199 994.00 | | 247 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 892.00 | 78 566.00 | | 51 892.00 |
DL TOTAL (I) | 343 453.00 | 322 561.00 | | 343 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 4 775.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | 49 830.00 | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 60 759.00 | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | 64 582.00 | | 61 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 031.00 | 180 043.00 | | 171 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 484.00 | 502 604.00 | | 514 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 031.00 | 180 043.00 | | 171 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 097.00 | | 8 900.00 | 482 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 946.00 | | 8 900.00 | 295 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 982.00 | 20 536.00 | | 229 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 200.00 | 20 536.00 | | 229 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 669.00 | 126 700.00 | 14 969.00 | 141 669.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |