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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 244.00 | 125 234.00 | 28 010.00 | 153 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 402.00 | 53 665.00 | 38 737.00 | 92 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 097.00 | 229 982.00 | 252 116.00 | 482 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BZ Autres créances | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 489.00 | | 250 489.00 | 250 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 586.00 | 229 982.00 | 502 604.00 | 732 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 199 994.00 | 248 135.00 | | 199 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 566.00 | 42 859.00 | | 78 566.00 |
DL TOTAL (I) | 322 561.00 | 334 994.00 | | 322 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 16 194.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 830.00 | 34 337.00 | | 49 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 56 673.00 | | 60 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 582.00 | 60 979.00 | | 64 582.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 043.00 | 168 184.00 | | 180 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 604.00 | 503 178.00 | | 502 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 897.00 | | 16 200.00 | 465 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 746.00 | | 16 200.00 | 279 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 161.00 | 23 820.00 | | 206 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 379.00 | 23 820.00 | | 205 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 724.00 | 91 755.00 | 14 969.00 | 106 724.00 |
VW T.V.A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |