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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 868.00 | 144 709.00 | 11 160.00 | 155 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 218.00 | 72 101.00 | 31 117.00 | 103 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 537.00 | 267 891.00 | 227 646.00 | 495 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
CF Disponibilités | 241 442.00 | | 241 442.00 | 241 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 649.00 | | 643 649.00 | 643 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 186.00 | 267 891.00 | 871 294.00 | 1 139 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 453.00 | 247 561.00 | | 244 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 465.00 | 51 892.00 | | 100 465.00 |
DL TOTAL (I) | 388 918.00 | 343 453.00 | | 388 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2 182.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 405.00 | 22 365.00 | | 18 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 787.00 | 84 231.00 | | 71 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 184.00 | 61 539.00 | | 142 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 376.00 | 171 031.00 | | 482 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 294.00 | 514 484.00 | | 871 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 998.00 | 4 539.00 | | 490 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 847.00 | 4 539.00 | | 304 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 517.00 | 16 990.00 | | 250 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 735.00 | 16 990.00 | | 249 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 679.00 | 71 710.00 | 14 969.00 | 86 679.00 |
VW T.V.A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 376.00 | 482 376.00 | | 482 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
ST Autres comptes | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
YT Sous‐traitance | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 126.00 | | | 205 126.00 |