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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 171.00 | 110 446.00 | 28 725.00 | 139 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 275.00 | 44 633.00 | 45 642.00 | 90 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 149.00 | 206 161.00 | 258 988.00 | 465 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BZ Autres créances | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 190.00 | | 244 190.00 | 244 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 340.00 | 206 161.00 | 503 178.00 | 709 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 135.00 | 244 348.00 | | 248 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 859.00 | 38 787.00 | | 42 859.00 |
DL TOTAL (I) | 334 994.00 | 327 135.00 | | 334 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 194.00 | 30 730.00 | | 16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 337.00 | 34 018.00 | | 34 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | 47 569.00 | | 56 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 979.00 | 56 302.00 | | 60 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 184.00 | 168 619.00 | | 168 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 178.00 | 495 754.00 | | 503 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 768.00 | 156 705.00 | | 163 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 663.00 | | 29 486.00 | 435 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 260.00 | | 29 486.00 | 250 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 404.00 | 21 757.00 | | 184 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 622.00 | 21 757.00 | | 183 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 194.00 | 11 278.00 | 4 916.00 | 16 194.00 |
VI Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 857.00 | 73 635.00 | 14 221.00 | 87 857.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 184.00 | 163 268.00 | 4 916.00 | 168 184.00 |