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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 8 767.00 | 5 559.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 171.00 | 46 806.00 | 34 365.00 | 81 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 149.00 | 18 668.00 | 23 480.00 | 42 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 101.00 | 74 241.00 | 67 859.00 | 142 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 544.00 | 3 910.00 | 101 634.00 | 105 544.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 729.00 | 3 910.00 | 312 819.00 | 316 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 830.00 | 78 152.00 | 380 678.00 | 458 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | 9 879.00 | | 31 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | 21 153.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 51 803.00 | 47 532.00 | | 51 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 077.00 | 52 673.00 | | 53 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 6 242.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 60 728.00 | | 92 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 630.00 | 73 629.00 | | 93 630.00 |
EA Autres dettes | 88 360.00 | 79 749.00 | | 88 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 875.00 | 273 020.00 | | 328 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 678.00 | 320 552.00 | | 380 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 796.00 | 242 806.00 | | 304 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 503.00 | | 1 200 503.00 | 1 200 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 503.00 | | 1 200 503.00 | 1 200 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 4 002.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | 1 382.00 | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 5 384.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | -1 384.00 | | -8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 843.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 917.00 | 1 012 714.00 | | 1 205 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 646.00 | 991 562.00 | | 1 201 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 272.00 | 21 153.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 000.00 | | 63 057.00 | 97 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 956.00 | 142 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 123 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | 5 600.00 | 13 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 068.00 | | 53 457.00 | 80 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 4 000.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 888.00 | 24 366.00 | 7 012.00 | 56 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 679.00 | 3 150.00 | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 650.00 | 23 687.00 | 3 862.00 | 45 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 770.00 | 28 691.00 | 24 079.00 | 52 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 366.00 | 142 911.00 | 4 455.00 | 147 366.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 875.00 | 304 796.00 | 24 079.00 | 328 875.00 |