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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 520.00 | 49 606.00 | 24 913.00 | 74 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 091.00 | 63 368.00 | 76 722.00 | 140 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 599.00 | | 361 599.00 | 361 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 786.00 | 127 301.00 | 479 485.00 | 606 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BZ Autres créances | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 492 701.00 | | 492 701.00 | 492 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 355.00 | | 743 355.00 | 743 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 142.00 | 127 301.00 | 1 222 841.00 | 1 350 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 746.00 | 156 284.00 | | 155 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 274.00 | -538.00 | | -77 274.00 |
DL TOTAL (I) | 94 972.00 | 172 246.00 | | 94 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 441.00 | 500 441.00 | | 780 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 049.00 | 10 636.00 | | 93 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 590.00 | 152 203.00 | | 84 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 236.00 | 61 684.00 | | 33 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 470.00 | 136 251.00 | | 93 470.00 |
EA Autres dettes | 43 080.00 | 33 716.00 | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 868.00 | 894 933.00 | | 1 127 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 841.00 | 1 067 180.00 | | 1 222 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 099.00 | 808 122.00 | | 385 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 173.00 | | 352 173.00 | 352 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 173.00 | | 352 173.00 | 352 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 547.00 | 3 000.00 | | 19 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 547.00 | 937.00 | | 19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 604.00 | 1 515 305.00 | | 699 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 878.00 | 1 515 844.00 | | 776 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 274.00 | -538.00 | | -77 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 773.00 | | 13 415.00 | 235 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 245 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 214 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 197.00 | | 9 415.00 | 209 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 4 000.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 209.00 | 38 093.00 | 4 000.00 | 93 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | 38 093.00 | 4 000.00 | 78 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 17 872.00 | 72 128.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VB T. V. A. | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 441.00 | 109 799.00 | 670 642.00 | 780 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 278.00 | 300 508.00 | 742 770.00 | 1 043 278.00 |