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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 12 501.00 | 1 825.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 699.00 | 47 576.00 | 28 122.00 | 75 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 833.00 | 31 359.00 | 38 474.00 | 69 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 316.00 | 91 437.00 | 96 879.00 | 188 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
BZ Autres créances | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 222.00 | | 269 222.00 | 269 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 812.00 | | 495 812.00 | 495 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 129.00 | 91 437.00 | 592 691.00 | 684 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 539.00 | 35 303.00 | | 95 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 163.00 | 62 653.00 | | 63 163.00 |
DL TOTAL (I) | 175 202.00 | 114 456.00 | | 175 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523.00 | 24 479.00 | | 2 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 11 663.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 850.00 | 65 917.00 | | 158 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 667.00 | 111 131.00 | | 153 667.00 |
EA Autres dettes | 94 585.00 | 128 370.00 | | 94 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 489.00 | 341 560.00 | | 417 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 691.00 | 456 016.00 | | 592 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 489.00 | 339 037.00 | | 417 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 780.00 | | 1 623 780.00 | 1 623 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 780.00 | | 1 623 780.00 | 1 623 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 463.00 | 2 942.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 2 942.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | 2 058.00 | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 5 527.00 | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 404.00 | 1 398 829.00 | | 1 625 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 241.00 | 1 336 176.00 | | 1 562 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 163.00 | 62 653.00 | | 63 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 589.00 | 14 219.00 | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 028.00 | | 60 551.00 | 169 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 262.00 | 188 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 262.00 | 169 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 401.00 | | 60 551.00 | 150 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 171.00 | 34 065.00 | 37 799.00 | 95 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 1 867.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 537.00 | 32 198.00 | 37 799.00 | 84 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 490.00 | 173 190.00 | 4 300.00 | 177 490.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 489.00 | 417 489.00 | | 417 489.00 |