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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 15 869.00 | 5 107.00 | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 610.00 | 66 725.00 | 72 886.00 | 139 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 634.00 | 110 148.00 | 595 486.00 | 705 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 683.00 | 192 742.00 | 700 941.00 | 893 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 503.00 | | 421 503.00 | 421 503.00 |
BZ Autres créances | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 568.00 | 95 432.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 427 495.00 | | 427 495.00 | 427 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 796.00 | 4 568.00 | 1 062 228.00 | 1 066 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 478.00 | 197 310.00 | 1 763 169.00 | 1 960 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 472.00 | 155 746.00 | | 78 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 383.00 | -77 274.00 | | 105 383.00 |
DL TOTAL (I) | 200 355.00 | 94 972.00 | | 200 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 575.00 | 780 441.00 | | 763 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 468.00 | 93 050.00 | | 82 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 442.00 | 33 236.00 | | 145 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 672.00 | 93 471.00 | | 175 672.00 |
EA Autres dettes | 164 416.00 | 43 080.00 | | 164 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 241.00 | | | 231 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 814.00 | 1 127 869.00 | | 1 562 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 169.00 | 1 222 841.00 | | 1 763 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 198.00 | 385 099.00 | | 896 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 226 612.00 | 1 480 079.00 | 1 706 691.00 | 226 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 596.00 | 1 480 079.00 | 1 706 675.00 | 226 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 738.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 553.00 | 4 667.00 | | 17 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 135.00 | 18 014.00 | | 22 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 071.00 | 14 547.00 | | 52 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | 5 000.00 | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 899.00 | 19 547.00 | | 54 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 631.00 | 19 547.00 | | 42 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 184.00 | 699 605.00 | | 1 919 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 801.00 | 776 879.00 | | 1 813 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 383.00 | -77 274.00 | | 105 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 007.00 | 22 244.00 | | 18 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 188.00 | | 651 322.00 | 245 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 893 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 855 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | 6 650.00 | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 612.00 | | 643 672.00 | 214 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 1 000.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 301.00 | 65 738.00 | 297.00 | 127 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 1 543.00 | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 975.00 | 64 195.00 | 297.00 | 112 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 128.00 | 24 539.00 | 57 589.00 | 82 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 241.00 | 231 241.00 | | 231 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 421 503.00 | 421 503.00 | | 421 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 575.00 | 154 548.00 | 609 027.00 | 763 575.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 337.00 | 524 337.00 | | 524 337.00 |
VW T.V.A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 814.00 | 896 198.00 | 666 616.00 | 1 562 814.00 |