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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 105.00 | 36 558.00 | 34 547.00 | 71 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 091.00 | 42 324.00 | 95 767.00 | 138 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 773.00 | 93 209.00 | 142 564.00 | 235 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
BZ Autres créances | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 573 172.00 | | 573 172.00 | 573 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 616.00 | | 924 616.00 | 924 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 389.00 | 93 209.00 | 1 067 180.00 | 1 160 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 285.00 | 95 539.00 | | 156 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539.00 | 63 163.00 | | -539.00 |
DL TOTAL (I) | 172 246.00 | 175 202.00 | | 172 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 441.00 | 2 523.00 | | 500 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | 7 865.00 | | 10 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 158 850.00 | | 61 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 251.00 | 153 667.00 | | 136 251.00 |
EA Autres dettes | 33 716.00 | 94 585.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 934.00 | 417 489.00 | | 894 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 180.00 | 592 691.00 | | 1 067 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 123.00 | 417 489.00 | | 808 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 078.00 | 3 376.00 | 1 487 454.00 | 1 484 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 078.00 | 3 376.00 | 1 487 454.00 | 1 484 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 603.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 349.00 | 1 167.00 | | 18 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 417.00 | 21 094.00 | | 22 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 3 463.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 3 508.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -3 508.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 306.00 | 1 625 404.00 | | 1 515 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 844.00 | 1 562 241.00 | | 1 515 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539.00 | 63 163.00 | | -539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 219.00 | 21 589.00 | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 316.00 | | 114 419.00 | 188 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 158.00 | 42 805.00 | 235 773.00 | 24 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | 42 805.00 | 209 197.00 | 24 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 690.00 | | 106 469.00 | 169 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 7 950.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 437.00 | 42 603.00 | 40 832.00 | 91 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 1 825.00 | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 936.00 | 40 778.00 | 40 832.00 | 78 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 441.00 | 413 630.00 | 57 119.00 | 500 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 314.00 | 281 064.00 | 12 250.00 | 293 314.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 730.00 | 655 919.00 | 57 119.00 | 742 730.00 |