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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 10 634.00 | 3 692.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 906.00 | 56 428.00 | 30 477.00 | 86 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 496.00 | 28 108.00 | 35 387.00 | 63 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 028.00 | 95 171.00 | 73 857.00 | 169 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
BZ Autres créances | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 159.00 | | 382 159.00 | 382 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 187.00 | 95 171.00 | 456 016.00 | 551 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 303.00 | 31 031.00 | | 35 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 653.00 | 4 272.00 | | 62 653.00 |
DL TOTAL (I) | 114 456.00 | 51 803.00 | | 114 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | 53 077.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 1 352.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 917.00 | 92 455.00 | | 65 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 131.00 | 93 630.00 | | 111 131.00 |
EA Autres dettes | 128 370.00 | 88 360.00 | | 128 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 560.00 | 328 875.00 | | 341 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 016.00 | 380 678.00 | | 456 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 037.00 | 304 796.00 | | 339 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 262.00 | | 1 384 262.00 | 1 384 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 262.00 | | 1 384 262.00 | 1 384 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | 7 944.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 8 924.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | -8 924.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | -387.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 829.00 | 1 205 917.00 | | 1 398 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 176.00 | 1 201 646.00 | | 1 336 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 653.00 | 4 272.00 | | 62 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 219.00 | 7 290.00 | | 14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 101.00 | | 38 495.00 | 142 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 169 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 150 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 320.00 | | 38 495.00 | 123 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 242.00 | 29 555.00 | 8 626.00 | 74 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 1 867.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 474.00 | 27 688.00 | 8 626.00 | 65 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 079.00 | 21 556.00 | 2 523.00 | 24 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VP Divers | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 646.00 | 163 346.00 | 4 300.00 | 167 646.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 560.00 | 339 037.00 | 2 523.00 | 341 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |