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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 345.00 | 65 015.00 | 80 330.00 | 145 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 8 471.00 | 9 165.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 481.00 | 73 486.00 | 226 995.00 | 300 481.00 |
BT Marchandises | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CF Disponibilités | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 470.00 | 73 486.00 | 488 984.00 | 562 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 331.00 | 210 778.00 | | 220 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 9 553.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 232 347.00 | 228 581.00 | | 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395.00 | 107 967.00 | | 91 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 542.00 | 42 000.00 | | 31 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 464.00 | 76 676.00 | | 78 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 990.00 | 61 688.00 | | 54 990.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 636.00 | 288 330.00 | | 256 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 984.00 | 516 910.00 | | 488 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 077.00 | 208 935.00 | | 194 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 481.00 | | | 300 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 883.00 | 31 603.00 | | 41 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | 31 603.00 | | 41 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 395.00 | 16 836.00 | 62 559.00 | 79 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 636.00 | 194 077.00 | 62 559.00 | 256 636.00 |