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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 072.00 | 153 130.00 | 9 942.00 | 163 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 220.00 | 22 309.00 | 12 911.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 792.00 | 175 439.00 | 160 353.00 | 335 792.00 |
BT Marchandises | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 388.00 | 48 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 459.00 | | 279 459.00 | 279 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 251.00 | 175 439.00 | 439 812.00 | 615 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 613.00 | 245 792.00 | | 246 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 821.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 255 435.00 | 254 863.00 | | 255 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | 28 079.00 | | 10 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 287.00 | 52 578.00 | | 63 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 830.00 | 106 317.00 | | 56 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 834.00 | 25 403.00 | | 53 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 377.00 | 212 377.00 | | 184 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 812.00 | 467 240.00 | | 439 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 377.00 | 201 950.00 | | 184 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 961.00 | | 4 831.00 | 330 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 461.00 | | 4 831.00 | 193 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 840.00 | 13 599.00 | | 161 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 840.00 | 13 599.00 | | 161 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 377.00 | 184 377.00 | | 184 377.00 |