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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 549.00 | 93 370.00 | 68 179.00 | 161 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 636.00 | 12 284.00 | 5 352.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 685.00 | 105 654.00 | 211 031.00 | 316 685.00 |
BT Marchandises | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CF Disponibilités | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 699.00 | 105 654.00 | 488 045.00 | 593 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 097.00 | 220 331.00 | | 224 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | 3 767.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 243 809.00 | 232 347.00 | | 243 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 559.00 | 91 395.00 | | 62 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | 31 542.00 | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 932.00 | 78 464.00 | | 116 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | 54 990.00 | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 235.00 | 256 636.00 | | 244 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 044.00 | 488 983.00 | | 488 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 780.00 | 194 077.00 | | 198 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 481.00 | | 16 204.00 | 300 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 981.00 | | 16 204.00 | 162 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 486.00 | 32 168.00 | 105 654.00 | 73 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 486.00 | 32 168.00 | 105 654.00 | 73 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 559.00 | 17 104.00 | 45 455.00 | 62 559.00 |
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 235.00 | 198 780.00 | 45 455.00 | 244 235.00 |