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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 072.00 | 144 196.00 | 18 876.00 | 163 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 389.00 | 17 644.00 | 12 745.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 961.00 | 161 840.00 | 169 121.00 | 330 961.00 |
BT Marchandises | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
CF Disponibilités | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 118.00 | | 298 118.00 | 298 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 079.00 | 161 840.00 | 467 240.00 | 629 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 792.00 | 235 559.00 | | 245 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 10 233.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 254 863.00 | 254 042.00 | | 254 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 079.00 | 45 455.00 | | 28 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 578.00 | 2 400.00 | | 52 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 317.00 | 100 925.00 | | 106 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 403.00 | 26 296.00 | | 25 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 377.00 | 175 076.00 | | 212 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 240.00 | 429 118.00 | | 467 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 950.00 | 28 079.00 | | 201 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 010.00 | | 9 382.00 | 323 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 330 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 193 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 510.00 | | 9 382.00 | 185 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 913.00 | 24 358.00 | 1 431.00 | 138 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 913.00 | 24 358.00 | 1 431.00 | 138 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 079.00 | 17 652.00 | 10 427.00 | 28 079.00 |
VI Groupe et associés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 377.00 | 201 950.00 | 10 427.00 | 212 377.00 |