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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 645.00 | 156 313.00 | 18 332.00 | 174 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 023.00 | 26 136.00 | 10 887.00 | 37 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 169.00 | 182 449.00 | 166 719.00 | 349 169.00 |
BT Marchandises | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 667.00 | | 209 665.00 | 209 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 837.00 | 182 449.00 | 376 387.00 | 558 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 387.00 | | | 376 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 792.00 | | 20 179.00 | 335 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 349 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 211 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 292.00 | | 20 179.00 | 198 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 439.00 | 13 692.00 | 6 681.00 | 175 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 439.00 | 13 692.00 | 6 681.00 | 175 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |