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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 785.00 | 123 652.00 | 39 133.00 | 162 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 15 261.00 | 7 464.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 010.00 | 138 913.00 | 184 098.00 | 323 010.00 |
BT Marchandises | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CF Disponibilités | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 020.00 | | 245 020.00 | 245 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 030.00 | 138 913.00 | 429 118.00 | 568 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 559.00 | 224 097.00 | | 235 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 11 462.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 254 042.00 | 243 809.00 | | 254 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 455.00 | 62 559.00 | | 45 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 29 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 925.00 | 116 932.00 | | 100 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 35 345.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 076.00 | 244 235.00 | | 175 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 118.00 | 488 044.00 | | 429 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 079.00 | 198 780.00 | | 28 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 654.00 | 33 259.00 | | 105 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 654.00 | 33 259.00 | | 105 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 455.00 | 17 376.00 | 28 079.00 | 45 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VP Divers | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 076.00 | 146 997.00 | 28 079.00 | 175 076.00 |