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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 957.00 | | 333 957.00 | 333 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 950.00 | | 497 950.00 | 497 950.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 333 418.00 | | | 333 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 441 793.00 | | | 441 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 950.00 | | | 497 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 158.00 | 38 551.00 | 17 607.00 | 56 158.00 |