| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
BZ Autres créances | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
CF Disponibilités | 237 190.00 | | 237 190.00 | 237 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 043.00 | | 527 043.00 | 527 043.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 392 264.00 | 362 061.00 | | 392 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 886.00 | 30 204.00 | | 44 886.00 |
DK Provisions réglementées | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 516 882.00 | 471 996.00 | | 516 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 17 642.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 4 937.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 025.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 161.00 | 27 604.00 | | 10 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 043.00 | 499 600.00 | | 527 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 607.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 35.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -49.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | -2 141.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 119.00 | 35 114.00 | | 50 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233.00 | 4 910.00 | | 5 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 886.00 | 30 204.00 | | 44 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |